市发改委 包锡龙

市人大常委会各位领导，各位委员：

我受市政府委托，向各位领导汇报2017年列入市人大资金监督的政府投资重点项目计划执行情况和2018年政府投资重点项目安排情况，请予审议。

一、2017年列入市人大资金监督的政府投资重点项目资金计划执行情况

（一）计划安排情况

2017年列入市人大资金监督的政府投资项目共25只，其中结转项目18只，新增项目7只。项目总投资111.9亿元，年内计划完成投资33.95亿元，当年计划安排资金20.8亿元（市财政17.1亿元，国资公司3.7亿元）。列入市人大资金监督的园区及街道政府投资项目共9只，其中结转项目4只，新增项目5只。项目总投资65.14亿元，年内计划完成投资15.04亿元，当年计划安排资金7.62亿元。

（二）投资完成及资金拨付情况

1-12月份，25只列入市人大资金监督的政府投资项目完成投资23.3亿元，占年度计划的68.7%，累计完成投资70.75亿元，占总投资的63.23%。其中：13只社会事业项目完成投资8.04亿元，占年度计划的65.57%，累计完成投资24.92亿元，占总投资的71.19%；10只基础设施项目完成投资11.2亿元，占年度计划的68.93%，累计完成投资34.63亿元，占总投资的77.03%；2只其他项目完成投资4.06亿元，占年度计划的75.11%，累计完成投资11.21亿元，占总投资的35.08%。

9只列入市人大资金监督的园区及街道政府投资项目完成投资6.69亿元，占年度计划的44.5%，累计完成投资19.17亿元，占总投资的29.43%。

目前，市财政已按年初计划工程进度和工程资金拨付的相关规定及要求，完成资金支付8.56亿元，占年度计划的41.15%，累计拨付资金36.66亿元。其中：13只社会事业项目已拨付资金4.7亿元，占年度计划的70.59%，累计拨付资金14.61亿元；10只基础设施项目已拨付资金2.43亿元，占年度计划的23.22%，累计拨付资金14.52亿元；2只其他项目已拨付资金1.43亿元，占年度计划的38.73%，累计拨付资金7.54亿元。

9只列入市人大资金监督的园区及街道政府投资项目已拨付资金1.04亿元，占年度计划的13.71%，累计拨付资金12.62亿元。

（三）项目建设情况

结转的18只项目完成投资17.12亿元，占年度计划的73.2%。其中，江阴市医疗中心项目，门急诊和检验大楼均已进入室内安装收尾，计划12月份投入使用；立新中学项目，已签订施工、监理合同，正办理施工许可证；江阴市中等专业学校改扩建（一期）项目，已完工；江阴一中易地新建项目，消防、人防单项验收，竣工验收准备；江阴二中改扩建项目，综合楼室内装饰，运动场基础施工；新澄江中心小学项目，室内装饰施工已完成，运动场基础施工、室外施工收尾；要塞中学改扩建项目，前期“三通一平”竣工，地质勘察进场施工准备，报废清单和新增设施设备清单编制中；辅延幼儿园易地新建项目，已取得施工许可证，因土地储备中心正在协调补偿纠纷问题，尚未开工；敔山湾幼儿园新建项目，完成围墙搭建，桩基施工中；全民健身综合馆项目，五层结构已浇筑完成，桁架梁钢筋及预埋螺栓基本安装完成，四层以下墙体砌筑完成，钢结构屋面施工；虹桥南路南延伸段I期工程，环城南路至芙蓉大道已竣工通车，芙蓉大道至立新路段施工单位人员机械已进场，河塘处理段4%灰土施工，主车道6%灰土施工，立新路至花北路已竣工通车；夏东路改造工程，北段已完工，南段完成总工程量的75%；新沟河延伸拓浚工程，临港段河道完成96%，南闸段河道完成70%，漕河完成88%，新沟口桥已建成通车，于门桥灌注桩施工；防汛应急工程，已完工；锡澄运河青阳段排涝泵（闸）站提标建设工程，豆腐浜闸站施工中，两项工程开展招投标工作；北横河整治工程（锡澄运河-老夏港河），北横河东段开展招投标工作，西段报批前期手续；江阴市绮山备用水源地应急供水工程，库区工程完成进度66%（含拆迁），完成土石方280万方，管网工程完成进度约70%；江阴秦望山产业园一级开发项目，一期拆迁工作已基本结束，二期拆迁工作已经展开。

新增的7只项目完成投资6.2亿元，占年度计划的58.75%。其中，江阴市妇幼保健医院项目，完成房屋安全鉴定检测招标；春申幼儿园新建项目，A区混凝土结构浇筑完成，一层至三层墙体砌筑中，B区三层楼面砼浇筑，准备墙体砌筑，同步进行水电、消防管线安装工程；南菁高级中学实验学校改扩建项目，桩基工程试桩施工，设施设备清单及概算建安造价编制，施工图设计报审中；江阴芙蓉大道快速路建设配套前期工程，已取得规划选址意见书、环评批复、土地预审批复和工可批复，完成初步设计专家评审工作，杆管线迁移等前期工作已全面启动；江苏（江阴）沿江危险化学品应急救援基地基地建设项目，综合大楼土建在进行中，下步将组织大楼装修、室外管线、绿化的招投标；防汛应急工程二期，已完工；临江路西延伸段工程，施工单位进场，正在进行清表和填方路基施工。

结转的4只园区及街道项目完成投资5.59亿元，占年度计划的51.03%。其中，西石桥卫生服务中心改扩建工程，外墙真石漆完成，管道燃气施工，围墙和绿色节能设施深化设计中；夏港实验小学改扩建工程，已于8月31日竣工；江阴综合保税区建设项目，基础工程全面完成，连接路桥两端匝道土地及相关地块，共约19亩，正在办理征地手续，完成封关预验收；云亭街道新建实验小学东校区及配套幼儿园项目，土建已完工，智能化、装饰、暖通及景观绿化等已进场。

新增的5只园区及街道项目完成投资1.1亿元，占年度计划的26.96%。其中，高新区延陵路延伸段项目，灰土完成，污水管完成，雨污水管完成，东新河桥、石牌港桥在施工阶段；江阴市城东社区卫生服务中心改扩建项目，项目暂缓，经高新区管委会商定，结合长山集镇改造一并实施；临港开发区第二人民医院项目，已与中信集团签订框架投资协议，拟成立推进领导小组，全面启动二院改制、项目审批、注册、扩建等具体工作；临港开发区中央商务区实验学校项目，前期场地清障、平整完成；试桩进场、基建用电已缴费；云亭街道绿城东苑三期工程，土地出让合同已签订，待稳评完成后办理立项批复。

二、2018年市政府投资项目计划项目安排情况

为更加科学合理地编制明年的政府投资项目计划，更好地统筹安排明年的财政资金，2018年，市政府投资项目计划总的体现“三保一控一坚持”的基本原则。一是优先保证结转项目。对已开工并结转到2018年按序时计划正常推进的结转续建项目，优先安排资金，确保项目如期竣工。二是优先保证重点工程。优先安排芙蓉大道快速化改造等重点骨干道路建设、运河公园等完善区域性城市功能的城市基础设施建设。三是优先保证民生工程。优先保证老小区改造、“断头路”贯通、优化城乡教育布局等保障民生民本的实事建设项目。四是控制新开工项目。严格控制一般新开工项目，列入当年新开工项目，必须符合两个条件：一是比较紧迫，当年非建不可；二是除资金落实外，供地、拆迁能确保年内落实到位。五是坚持资金安排先于项目审批。凡市、镇（街道）、开放园区新开工政府投资项目，必须先经市财政局进行资金平衡方案论证后再予审批，对资金来源不落实的项目，一律不予审批。

2018年，市政府投资项目安排247只，项目总投资285亿元，涉及部门26个，计划2018年完成投资119.2亿元，当年需安排市级资金约52.7亿元，除对上争取政府债券资金外，只能通过PPP模式和市场化模式运作。

1．续建项目。续建项目98只，总投资146.9亿元，计划2018年完成投资63.2亿元，当年需安排市级资金约25.6亿元。

2．新开工项目。当年开工建设项目105只，总投资49.1亿元，计划2018年完成投资28.8亿元，当年需安排市级资金约20.1亿元。

3．前期审批项目21只，总投资33.3亿元，计划2018年完成投资3亿元，当年需安排市级资金约1.4亿元。

4．征地拆迁项目25只，总投资55.7亿元，计划2018年完成投资24.2亿元，当年需安排市级资金约5.6亿元。

三、2018年市政府投资项目建设资金需求情况

2018年政府投资项目建设资金刚性需求467.93亿元。其中：还款支出315.25亿元（还本267.39亿元、付息47.86亿元），项目支出47.6亿元（历年完工项目应付款22亿元、续建项目工程款25.6亿元），土地储备前期支出105.08亿元（结转项目拆迁补偿费用91.05亿元、安置房回购费用12.03亿元、安置房建设费用2.0亿元）。具体明细如下：

（一）城投公司312.1亿元

1．归还银行本息支出约270亿元，其中：贷款利息40亿元，到期贷款230亿元。

2．历年完工项目应付款支出约22亿元。

3．续建项目98只，总投资146.9亿元，市财政承担资金80.2亿元，2018年预计需安排支付25.6亿元。

（二）土地储备中心150.33亿元

1．归还银行本息支出约45.25亿元，其中：贷款利息7.86亿元，到期贷款37.39亿元。

2．历年完工项目应付款支出约0.3亿元。

3．结转项目拆迁补偿费用91.05亿元。

4．安置房回购款12.03亿元。

5．安置房建设工程款1.7亿元。

四、2018年列入市人大资金监督的政府投资重点项目资金计划安排情况

按照《江阴市人大常委会关于对政府投资重点项目资金监督的暂行规定》要求，安排市人大资金监督的投资重点项目，如下：

（一）市政府重点项目

2018年，市政府投资重点项目拟安排16只，其中，结转项目15只，新增项目1只，项目总投资约59.8亿元，年内计划完成投资约20.8亿元，当年计划安排市级资金约9.37亿元，具体分类如下：

（1）社会事业项目。社会事业项目7只，项目总投资9.4亿元，年内计划完成投资3.7亿元，当年计划安排市级资金1.97亿元。

（2）基础设施项目。基础设施项目7只，项目总投资18.5亿元，年内计划完成投资10.2亿元，当年计划安排市级资金7.4亿元。

（3）其他项目。其他项目2只，项目总投资31.9亿元，年内计划完成投资6.9亿元。

2018年市政府新开工的部分项目，因资金来源问题按现有规定，除对上争取政府债券资金外，其他只能通过PPP模式和市场化模式运作，2018年政府投资新增项目资金还需经过向上报批程序，具体尚不确定，所以现暂未列入2018年市人大监督项目，待资金明确落实后，再列入市人大监督项目。

（二）开放园区、街道重点项目

2018年，开放园区、街道重点项目拟安排9只。其中，结转项目5只，新增项目4只，项目总投资65.67亿元，年内计划完成投资8.84亿元，当年计划安排资金4.4亿元。

（三）项目调整情况

1．市妇幼保健医院

该项目已完成立项和相关房屋的安全检测工作。因消防验收条件和功能布局等原因，建设方案需进行适当调整，并经市政府研究确定后才能推进项目建设工作，故项目未能在2017年按时开工建设。2018年，该项目调整为前期审批项目，不再列入市人大监督项目。

2．市城东社区卫生服务中心改扩建项目

该项目涉及长山集镇改造，经高新区管委会集体商定，该卫生服务中心项目需结合长山集镇改造一并实施，建议项目暂缓实施，2018年不再列入市人大监督项目。

3．市第二人民医院

该项目已与中信集团签订框架投资协议，拟成立推进领导小组，全面启动二院改制、项目审批、注册、扩建等具体工作。第二人民医院与中信集团合作项目进入实质性启动后，投资资金由中信集团负责，财政将不再支付，2018年不再列入市人大监督项目。

五、下一步工作

（一）强化责任落实。市各级各部门要切实加强对项目建设的监管服务职能，定期召开项目督查推进会议，全力配合市人大抓好项目跟踪督查，确保市人大监督项目进度按时序推进。市相关责任部门要强化项目建设主体责任，积极做好项目的协调推进服务，对推进较慢的项目，要及时加强跟踪协调，切实解决项目建设过程中出现的问题，有计划地组织重点突破，尽早落实开工条件，确保项目尽快启动建设。

（二）做实前期准备。对于列入2018年政府投资计划的新开工项目，特别是列入市人大资金监管的重点项目，要及早着手开展前期准备工作，尽快完成落实土地征用、拆迁安置、方案设计等前期手续，确保当年工程能有实质性启动。

（三）严格项目管理。市各职能部门要严格执行政府投资项目管理办法，加强项目跟踪督查，切实加强项目概算管理，严控计划调整和规范审批手续。项目单位要严格按照计划确定的投资规模，限额设计、限额招标、限额施工，杜绝出现批小建大、批少建多等超计划、超规模的现象；要切实加强项目工程质量管理，强化对工程勘测、设计、招投标、施工、监理等各个环节的监督管理，落实工程责任制，规范操作流程，切实把好重点项目质量关。