市人民政府

市人大常委会各位领导，各位委员：

现向会议报告我市2017年上半年财政预算执行情况和政府投资重点项目资金管理情况，请予审议。

一、上半年财政预算执行情况

今年以来，全市各级财税部门在市委、市政府的正确领导下，在市人大和社会各界的监督支持下，紧紧围绕市十七届人大一次会议确定的目标任务，贯彻实施积极财政政策，大力支持产业强市战略，聚力深化财税体制改革，全力抓好财政增收节支工作，财税收入增势总体平稳。

（一）一般公共预算执行情况

1—6月，完成一般公共预算收入125.51亿元（其中：镇收入38.45亿元、街道收入21.42亿元、园区收入47.53亿元），完成预算的51.99%，同比增长5.81%，其中，税收收入完成103亿元，完成预算的50.31%，同比增长1.19%，税收占比为82.07%；完成一般公共预算支出120.09亿元（其中：镇支出22.87亿元、街道支出9.47亿元、园区支出19.5亿元），完成调整预算的48.98%，同比增长7.47%。

（二）政府性基金预算执行情况

上半年完成政府性基金收入7.3亿元（其中：镇收入1.44亿元、街道收入2.23亿元、园区收入1.84亿元），完成预算的22.45％，同比下降4.89%；完成政府性基金支出16.57亿元（其中：镇支出1.63亿元、街道支出2.62亿元、园区支出0.97亿元），完成预算的51.03％，同比增长20.66%。

（三）国有资本经营预算执行情况

5月份，经市十七届人大常委会第二次会议批准，国有资本经营预算进行了调整，上半年国有资本经营收入5822万元，完成调整预算的42.19％，上半年国有资本经营支出5800万元，完成调整预算42.03%。

（四）社会保险基金预算执行情况

上半年完成社会保险基金收入46.11亿元，完成预算的36.31％，同比增长1.06%；完成社会保险基金支出41.56亿元，完成预算的33.42％，同比增长10.9%。

（五）上半年全市财政预算执行工作重点

上半年，面对依然复杂严峻的宏观经济形势，全市各级各部门认真贯彻落实市十七届人大一次会议决议，牢牢把握稳中求进工作总基调，深入推动供给侧结构性改革，降低实体经济企业税费负担，保障基本民生支出，积极防范化解财政风险，切实履行公共财政责任，不断完善现代公共财政制度，支持经济增长动力转换，为建设“强富美高”新江阴提供了坚强保障。

一是克难求进稳增长。努力克服政策性减税降费和一次性收入基数等多重压力，加强收入预测分析，及时掌握经济走势和财源情况，积极拓展征管思路，落实财政稳增长举措；推进营改增后建筑房地产业税收的协同共治，抓好项目税收的征管；强化风险应对，加强对税负率异常、预缴率偏低企业的重点监控，查漏补缺，多手段控制欠税行为；努力做好与上级的对接协调，落实增值税免抵调库应调尽调，通过积极争取，从5月份起所有银行业增值税附征收入回归地方缴纳。

二是精准施策促转型。大力支持产业强市战略，按照“十三五”期间全市财政累计安排不低于100亿元产业强市发展资金的目标，今年市级预算安排11亿元，撬动社会资本加大对实体经济投入。深入推进供给侧结构性改革，认真落实省、市政策举措，全面兑现减税降费政策，支持去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，推动经济发展提质增效。今年以来全面落实国家扩大营改增试点政策，减负10.6亿元，全面落实国家、省两级出台的取消、暂停、缓征、减免相关政府性基金和行政事业性收费有关政策，减负1.28亿元。切实减轻了实体经济企业负担。

三是保障民生兜底线。坚持富民导向，把保障和改善民生放在重要位置，不断增强社会保障水平，提升人民群众获得感和幸福感。从2017年1月1日起，我市居民养老保险待遇由280元/人/月调增至310元/人/月。被征地农民养老补助金由670元/人/月调增至760元/人/月。新农合人均筹资标准由800元调增至880元。自7月1日起，居民最低生活保障标准由760元/人/月提高至840元/人/月。出台《关于完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》，切实保障和改善残疾人基本生活。加大资金支持力度，保障《江阴市特困家庭深度救助办法》顺利实施。上半年，全市民生保障支出完成97.60亿元，占比超过80%。

四是深化改革强管理。加强政府性债务管理。强化债务限额管理，严控新开工项目，从源头上控制新开工政府投资项目的数量和规模，对2017年镇（街道）资金缺口情况进行核对确定融资额度，确定投资项目资金平衡方案。推进政府债券置换，省第一批政府债券34.15亿元全部置换到位，优化了债务结构。加强债务预警，对部分镇（街道）发出风险预警通知，要求积极整改落实。积极推广应用政府和社会资本合作PPP模式，江阴市城乡建设“1310”工程（一期）PPP项目，投资规模超30亿元。深入推进预决算公开，建立预决算公开平台，进一步细化公开内容，扩大公开范围，全面及时公开政府预决算信息和部门预决算信息。全面完成国库集中支付电子化改革。实现国库资金支付及清算信息的安全流转，有效提高了财政资金的安全性，增强了财政信息化管理水平。积极深化政府采购改革，创新落实“互联网+”思维，与时俱进推动“江阴市政府采购网上商城”建设，目前正式上线试运行，选取了5家单位进行试点，江阴成为全省首批实施“电商直购+网上竞价”政府采购电商平台的县级城市之一。

二、上半年政府投资重点项目资金管理情况

（一）资金计划安排和调整情况

1、市级政府投资重点项目

2017年列入市人大资金监督的政府投资重点项目共25只，其中结转18只，新增7只。项目总投资135.63亿元，年内计划完成投资42.79亿元，当年计划安排资金22.98亿元。

当年计划调整情况如下：（1）芙蓉大道快速路建设项目主体建安工程建设模式改为PPP模式，总投资29.28亿元，当年资金计划9.03亿元，调出计划；（2）芙蓉大道快速路建设项目配套前期工程，总投资5.26亿元，当年资金计划3.15亿元，调入计划；（3）江苏（江阴）沿江危险化学品应急救援基地，追加危化品应急救援装备购置费用0.64亿元纳入项目投资，总投资调整为2.20亿元，当年资金计划不调整；（4）辅延幼儿园易地新建项目，建筑面积从4500平方米调整为4950平方米，追加投资0.11亿元，总投资调整为0.67亿元，当年资金计划不调整；（5）敔山湾幼儿园新建项目，建筑面积从4500平方米调整为5150平方米，追加投资0.18亿元，总投资调整为0.63亿元，当年资金计划不调整。

另外，江阴市绮山备用水源地应急供水工程建设主体为国有控股公司江南水务股份有限公司，资金由公司支付，当年计划安排资金1.7亿元；江阴秦望山产业园项目为产业开发项目，建设主体为国资公司江阴市秦望山产业园投资发展有限公司，资金由公司支付，当年计划安排资金2亿元；合计3.7亿元作为其他项目资金，未列入年初资金计划，现调整列入。

以上调整后25只项目总投资112.54亿元，年内计划完成投资33.95亿元，当年计划安排资金20.8亿元（市财政17.1亿元，国资公司3.7亿元）。

2、园区及街道政府投资重点项目

2017年列入市人大资金监督的园区及街道政府投资重点项目共9只，其中结转4只，新增5只。项目总投资65.14亿元，年内计划完成投资15.04亿元，当年计划安排资金7.62亿元。

（二）资金安排计划执行情况

1、资金拨付情况

上半年，25只列市人大资金监督范围的政府投资重点建设项目已拨付资金4.68亿元，占年度计划的22.49%，累计拨付资金32.78亿元。其中：13只社会事业项目已拨付资金2.31亿元，占年度计划的34.76%，累计拨付资金12.26亿元；10只基础设施项目已拨付资金0.93亿元，占年度计划的8.92%，累计拨付资金12.97亿元；2只其他项目已拨付资金1.43亿元，占年度计划的38.73%，累计拨付资金7.54亿元。

9只列入市人大资金监督的园区及街道政府投资重点项目已拨付资金0.59亿元，占年度计划的7.78%，累计拨付资金12亿元。

2、概算审批情况

25只列市人大资金监督范围的政府投资重点建设项目已批复概算16只，未批复概算9只。

16只已批复概算项目中：（1）江阴市医疗中心、立新中学、中等专业学校改扩建一期工程、一中易地新建、二中改扩建、新澄江中心小学、辅延幼儿园易地新建、敔山湾幼儿园新建、全民健身综合馆、春申幼儿园新建、虹桥南路南延伸段I期、江苏（江阴）沿江危险化学品应急救援基地、临江路西延伸段、绮山备用水源地应急供水工程等14只项目，计划总投资45.76亿元，报批概算45.03亿元，批复概算43.39亿元，核减1.64亿元。（2）防汛应急工程2只涉及全市15个镇（街道）共116个单位工程，已批复114个单位工程概算，计划总投资10.36亿元，报批概算8.94亿元，批复概算8.5亿元，核减0.44亿元。另外2个高新区已先行实施的结转单位工程不再审批概算。

9只未批复概算项目中：（1）新沟河延伸拓浚工程由国家发改委批复立项和初步设计及概算，计划总投资16亿元，批复概算9.95亿元（不含省市移民补偿标准差额），市级不再批复概算。（2）锡澄运河青阳段排涝泵（闸）站提标建设工程计划总投资1.5亿元，分批实施，一期项目概算已批复，报批概算0.62亿元，批复概算0.59亿元，二期概算待实施时再批复。（3）夏东路改造工程为原夏港街道移交续建项目，实施过程中因增加北段拆迁费用、西横河南污水规划方案和供电管线工程设计等发生较大调整，总投资已经市政府批准从1.79亿元调整至2.2亿元，不再审批概算。（4）江阴秦望山产业园项目属于产业园开发项目，建设内容主要为征地拆迁、地块整理等，不适合审批概算。（5）要塞中学改扩建、妇幼保健医院、南菁高级中学实验学校改扩建、北横河整治工程（锡澄运河—老夏港河）等5个项目尚在前期设计准备阶段，暂未申报概算。

9只列入市人大资金监督的园区及街道政府投资重点项目建设管理尚未能按市级政府投资项目管理模式操作，故暂未列入概算审批范围。

（三）资金管理的主要措施

1、全力以赴，积极筹措资金。今年以来，随着财政部等六部委进一步加强地方融资平台管理，受政策制约，市级融资平台持续融资能力逐渐弱化，但我们仍全力以赴，主动与金融机构沟通，通过政府债券置换、资本市场直接融资、债务优化计划等方式，降低资金成本、优化债务结构，及时筹集资金保证政府投资项目建设顺利推进，确保政府债务风险在可控范围之内。截至6月底，到账融资资金156亿元。

2、严格资金审核，确保资金拨付。我们按规定严格审核付款明细，紧密结合融资进度，按照年初制定的资金计划执行各类款项的支付工作。截至6月底，共支付各项款项239.42亿元，其中：城投公司累计支付各项款项177.2亿元（还本付息118.36亿元、工程款17.86亿元、对镇街及土储借款40.98亿元），土储中心累计支付各项款项62.22亿元（还本付息43.39亿元、支付征地拆迁等收储费用4.58亿元、支付工程款0.46亿元、支付安置房回购款11.63亿元、支付安置房建设款2.16亿元）。

3、强化概决算审核，加强项目程序监管。强化概算审批招标前置管理，以概算明细内容控制项目招标，从源头上规范政府投资项目建设程序，严格政府性投资建设项目的审批、建设、资金管理等方面的监督管理要求；严格执行建设项目概算、决算审核制度，加强新开工建设项目的概算审核工作和完工项目的决算审核工作。2017年上半年，完成56个项目的概算审核，报送概算总额14.22亿元，通过财政审核并报市政府批准的概算总额13.79亿元，核减0.43亿元，核减率3%。完成36个项目的竣工财务决算审核批复工作，审定金额12.53亿元。

4、积极对接，加强PPP模式探索，推进“1310工程”建设。继2016年我市首个PPP项目“江阴市政府信息化PPP项目”落地实施，市财政局已于今年4月按合同约定支付第一笔政府付费。为更好地推进“1310工程”建设，我市今年新增江阴市城乡建设“1310工程”（一期）PPP项目，投资规模超30亿元，项目包括芙蓉大道工程、绿道串联工程以及运河桥梁工程三个子项目。在市“1310工程”指挥部领导下，交通运输局、住建局、园林旅游局等多部门联动，项目进展顺利，目前正与中标社会资本进行合同谈判工作。下一步，我们将继续按照供给侧改革的要求，聚焦公共服务领域，着力规范推进PPP项目实施。

三、创新思路、扎实工作，努力完成2017年财政目标任务

下半年，宏观环境依然错综复杂，实体经济尚未企稳，经济新增长点依然处于培育期，财政增收受营改增试点扩围、停征部分政府性基金、扩大行政事业性收费免征政策享受范围等多项政策性减税降费因素影响，完成年初确定的目标任务面临较大压力。因此，下阶段，围绕市委中心工作，全市上下将进一步坚定信心，咬定目标，创新思路，扎实工作，深入推进财税体制改革，及时调整完善我市收支结构，努力完成各项目标任务。

一是全力完成收入预期目标。牢牢守住目标任务底线，坚决防止财政收入出现大的波动。着力提升财政政策实施效果和财政资金使用效益，确保减税降费等各项政策效应充分释放，增强人民群众和市场主体的获得感。严格落实目标责任制，进一步建立健全税收征管保障机制，加大综合治税力度，加强部门间协调配合，加快涉税信息传递，加强对重点行业、重点税种的分析、征管，做好金融保险企业改征增值税属地管理工作，抓好市镇两级政府性资产、资源收入，确保收入增长保持在合理区间，为经济社会事业平稳健康可持续发展和全市“1310工程”建设提供有效支撑和资金保障。

二是努力防控政府性债务风险。站在维护区域经济财政稳定安全运行的高度，全面加强政府性债务管控，稳存量、控增量、防变量、优结构、降成本，努力防控债务风险。市级层面上积极对上争取债券置换额度，不断拓展新的融资渠道，提高直接融资比例，延长债务期限，切实优化债务结构，全方位压降举债成本。同时加强对各镇（街道）、园区政府性债务分析，对部分镇街发出预警通知，要求就控增量、降成本、防风险方面拿出具体方法和措施。进一步规范政府投资预决算管理，落实债务限额管理制度，对当年新开工项目必须上报“政府投资项目资金平衡方案”，经财政审核报市政府同意后方可向市发改委办理项目审批手续。全面理清政府财政总预算和基本建设两本账，规范账务核算。

三是大力促进发展动力转换。大力支持产业强市战略。突出支持供给侧结构性改革为财政精准施策着力点，当好促转型的“助推器”，解决发展动力接续问题。积极落实2017年度产业强市资金预算，严格预算执行，加快项目申报，加快资金支出进度，支持企业项目建设，推动企业科技创新，优化企业发展环境，确保财政支持资金尽快流入实体经济之中，促进产业强市政策早见成效。坚决执行实体经济降成本政策，营造有利于实体经济发展的财税环境。继续全面落实税收优惠、减免部分行政事业性收费、降低小微企业税费负担、清理规范涉企收费等政策举措，切实减轻实体经济企业负担。积极推广“PPP”发展模式，吸引更多民营资本投入。

四是聚力深化财政管理改革。研究新一轮市与镇（街道）、园区财政管理体制改革。认真贯彻《省财政关于调整完善省以下财政管理体制的通知》（苏政发〔2017〕51号）精神，对现行财政管理体制效果进行评估分析，在此基础上研究新一轮体制调整方案。新一轮体制调整，既要有利于增强市级调控能力，夯实市级推进重大项目实施、统筹区域发展及防范风险的能力基础，有利于激励引导镇（街道）、园区发展实体经济的导向，也要体现保民生、保运转、保基本公共服务的财政兜底思维。深入推进预决算公开，在公开“三公”经费预决算的同时，公开会议费、培训费预决算。各部门和单位重点公开教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。进一步提升镇（街道）、园区财政管理水平，按照预决算公开逐步向基层延伸的要求，确保数据的真实性和准确性，满足预决算信息公开的需要。积极完善政府采购网上商城管理模式，积累经验，为全面推开作好准备。

五是大力保障民生支出需求。优化财政支出结构，支持提高公共服务水平。支持文化教育、社会保障、医疗卫生、社会养老、生态环境建设等民生事业发展。突出重点“补短板”，解决公共财政缺位问题，进一步提高民生支出比重，切实提高人民群众获得感。要践行绿色发展理念，支持深入推进“两减六治三提升”专项行动，加大对生态环境、城市基础设施建设投入，综合利用节能减排、生态补偿等专项资金，推动生态环境质量持续改善。大力支持“1310工程”建设，保障滨江亲水、靓山亲山、江阴绿道、交通畅通等重点工程资金需求。扎实有效“保稳定”，大力支持富民增收，积极筹措安排好居民养老、被征地农民养老、新农合人均筹资标准提高所需资金，进一步完善基本公共服务支出转移支付制度，保障基层基本运转和民生等刚性支出。

主任、各位副主任、各位委员：2017年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在中共江阴市委的正确领导下，在市人大和社会各界的监督支持下，进一步坚定信心，锐意进取，创新管理，不负重托，确保圆满完成全年财政工作任务，为全面建设经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新江阴作出新的更大的贡献。