主任、各位副主任，各位委员：

我受市人民政府的委托，向会议报告我市2016年上半年财政预算执行情况和政府投资重点项目资金管理情况，请予审议。

一、上半年财政预算执行情况

今年以来，经济形势依旧复杂严峻，财政增收依然充满压力，全市各级财税部门在市委、市政府的正确领导下，在市人大和社会各界的监督支持下，紧紧围绕市十六届人大五次会议确定的目标任务，贯彻实施积极财政政策，千方百计稳增长，全力以赴促发展，财税收入增势总体平稳。

（一）一般公共预算执行情况

1-6月，完成一般公共预算收入118.61亿元，完成预算的50.4%，同比增长11.01%，其中，税收收入完成101.79亿元，完成预算的51.79%，同比增长15.6%，税收占比为85.82%；完成一般公共预算支出111.74亿元，完成调整预算的50.57%，同比增长13.2%。

（二）政府性基金预算执行情况

上半年完成政府性基金收入7.67亿元，完成预算的30%，同比下降7%；完成政府性基金支出13.73亿元，完成预算的53%，同比增长114%。

（三）国有资本经营预算执行情况

7月份，经人大批准，国有资本经营预算进行了调整，预算收支在7月份体现，上半年国有资本经营预算收支未发生。

（四）社会保险基金预算执行情况

上半年完成社会保险基金收入45.63亿元，完成预算的45%，同比下降15%；完成社会保险基金支出37.47亿元，完成预算的41%，同比下降11%。

（五）上半年全市财政预算执行工作重点

上半年，面对依然复杂严峻的宏观经济形势，全市各级各部门认真贯彻落实市十六届人大五次会议决议，牢牢把握“稳中求进、改革创新”的核心要求，继续实施积极的财政政策，保持财政稳增收的态势，充分运用财政手段，促进经济社会转型发展，积极发挥财政职能作用，突出保障和改善民生，加快构建现代公共财政制度，不断深化财政管理体制机制改革。

一是主动作为稳增长。努力克服经济下行和政策性减税降费双重压力，加强收入预测分析，及时掌握经济走势和财源情况；积极拓展征管思路，落实财政稳增长举措，在安置房项目和集体资产租赁税收等方面挖潜增收；加强协税护税，发挥市镇两级协税护税网络作用，抓好零星税种的征收工作，做到颗粒归仓；明确收入任务，确保实现“以月保季、以季保年、以块保面”。

二是精准施策促转型。充分发挥财政对经济的调节作用，实施更有力度的积极财政政策，推动供给侧结构性改革，大力支持去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，推动经济发展提质增效。大力实施产业强市战略，拟定出台《江阴市产业强市发展专项资金管理办法》，市级财政安排专项资金，拉动社会资本投入，重点支持先进制造业和现代服务业重大项目、重点企业和加大对重点重大项目、龙头骨干企业、高成长性企业、中小微企业的财政支持力度，鼓励项目加快落地建设，引导全市做大做强产业、做精做优产品，不断推进产业转型升级。

三是优化支出惠民生。继续优化财政支出结构，严控“三公”经费支出，加大民生领域投入力度，不断提升社会保障水平。从2016年1月1日起，我市居民养老保险待遇由250元/人/月调增至280元/人/月。被征地农民养老补助金由600元/人/月调增至670元/人/月。新农合人均筹资标准由740元调增至800元。自7月1日起，居民最低生活保障标准由670元/人/月提高至760元/人/月。

四是深化改革强管理。完善全口径预算管理体系，实现“一般公共预算收入、政府性基金收入、社保基金收入和国有资本经营收入”四本预算“统筹、统编、统批、统管”。积极推进政务信息公开，全面向社会公开财政预决算、市级部门预决算、“三公经费”预决算以及2016年政府专项资金清单。加强政府性债务管理，严控新增债务，压降举债成本，上半年完成省厅下达的第一批70385万元债务置换工作。全面推开“营改增”改革，圆满完成“营改增”试点工作，实现税制有序转换、平稳过渡。创新重大项目及政府性投资工程投融资机制，积极推广PPP模式，构建PPP管理机制，成立了PPP项目管理机构，出台《江阴市关于推广运用政府和社会资本合作（PPP）模式的实施意见》，申报了我市首个“江阴市政府信息化PPP项目”。全面深化国资管理改革，研究拟定了相关政策文件，推动国资管理上新台阶。

二、上半年政府投资重点项目资金管理情况

（一）2016年政府投资重点项目资金计划安排情况

2016年列市人大资金监督范围的政府投资重点建设项目有23个，其中：社会事业性项目13个、基础设施项目10个。项目总投资171.49亿元，截止到2015年底，完成投资82.66亿元，2016年计划完成投资38.71亿元，2016年市财政计划安排资金18.95亿元。

（二）上半年政府投资重点项目资金安排计划执行情况

1、资金拨付情况

23个列市人大资金监督范围的政府投资重点建设项目，当年市财政计划安排资金18.95亿元，2016年上半年财政按年初计划和工程进度实际拨付资金4.18亿元，完成计划的22.05%。其中：社会事业项目计划安排9.87亿元，实际拨付3.42亿元，完成计划的34.66%；基础设施项目安排9.08亿元，实际拨付0.76亿元，完成计划的8.34%。财政实际拨付资金完成计划率偏低的原因主要是：（1）立新中学、要塞中学改扩建、辅延幼儿园易地新建、敔山湾幼儿园、全民健身综合馆、八字桥人防主题公园、芙蓉大道快速路建设、锡澄运河青阳段排涝泵（闸）站提标建设工程、北横河整治工程（锡澄运河—老夏港河）等九个项目，由于前期工作启动较晚或拆迁难以推进等原因，投资完成率偏低造成资金支付延后。（2）2016年老小区改造工程和防汛应急工程等两个项目由各镇（街道）先行实施，目前工程正在推进中，尚未到付款节点。另外，江阴市绮山备用水源地应急供水工程和江阴秦望山产业园等两个项目分别由国资公司江南水务股份有限公司和江阴市秦望山产业园投资发展有限公司支付。

2、概算审批情况

23个列市人大资金监督范围的政府投资重点建设项目（续建项目12个、新开工项目11个）中已批复概算12个，尚未批复概算11个，具体情况如下：

（1）江阴市人民医院东院（江阴市医疗中心）、第四期保障性住房工程、立新中学、江阴市中等专业学校改扩建、江阴一中易地新建、江阴二中改扩建、新澄江中心小学、2016年老小区改造工程、虹桥南路南延伸段I期等9个项目概算已批复完毕。9个项目计划总投资46.5亿元，报批概算48.22亿元，批复概算46.52亿元，核减1.7亿元。

（2）防汛应急工程涉及全市15个镇（街道），共66个单位工程，项目由各镇（街道）会同水利农机局根据防汛排涝实际情况分批实施，目前已批复其中35个单位工程的概算，计划总投资2.54亿元，报批概算2.53亿元，批复概算2.38亿元，核减0.15亿元。

（3）锡澄运河航道整治工程为省发改委立项项目，省发改委批复初步设计概算25.84亿元（不含拆迁）。

（4）新沟河延伸拓浚工程由国家发改委批复立项和初步设计及概算，目前已批复概算9.95亿元（不含省市移民补偿标准差额）。

（5）夏东路改造工程为原夏港街道移交续建项目，实施过程中因增加北段拆迁费用、西横河南污水规划方案和供电管线工程设计等发生较大调整，总投资已经市政府批准从1.79亿元调整至2.2亿元，未报批概算。

（6）江阴市绮山备用水源地应急供水工程由国资公司江南水务股份有限公司作为实施主体。该工程计划总投资9亿元，报批概算9亿元，初审概算8.5亿元，因报批概算中涉及部分资产设备，目前正要求项目单位按照国有资产管理相关规定报送国资管理部门审批。

（7）要塞中学改扩建、辅延幼儿园易地新建、敔山湾幼儿园、全民健身综合馆、八字桥人防主题公园、芙蓉大道快速路建设、锡澄运河青阳段排涝泵（闸）站提标建设工程、北横河整治工程（锡澄运河—老夏港河）等8个项目尚在前期准备阶段，项目单位暂未申报概算。

（8）江阴秦望山产业园项目由国资公司江阴市秦望山产业园投资发展有限公司负责实施，项目正在实施前期工作，尚未报送概算。

（三）上半年政府投资建设项目资金管理的主要措施

1、多措并举，及时筹措资金。今年以来，面临土地储备业务范围、资金筹集方面的政策制约和市级融资平台持续融资能力逐渐弱化等困难，我们积极应对，通过政府债券置换、资本市场直接融资、债务优化计划等方式，在及时筹集资金保证政府投资项目建设顺利推进的同时，降低资金成本、优化债务结构，确保政府债务风险在可控范围之内。截至6月底，已经完成各项融资额度335.6亿元，到账92.6亿元，可提款额度243亿元。

2、严格资金审核，确保资金拨付。我们按规定严格审核付款明细，紧密结合融资进度，按照年初制定的资金计划执行各类款项的支付工作。截至6月底，共支付各项款项173.02亿元，其中：城投公司累计支付各项款项156.87亿元（还本付息136.92亿元、工程款4.85亿元、对镇街及土储借款15.1亿元），土储中心累计支付各项款项16.15亿元（还本付息5.1亿元、支付征地拆迁等收储费用2.13亿元、支付工程款0.17亿元、支付安置房回购款8.75亿元）。

3、强化概决算审核，加强项目程序监管。继续强化概算审批招标前置管理，以概算明细内容控制项目招标，从源头上规范政府投资项目建设程序，严格政府性投资建设项目的审批、建设、资金管理等方面的监督管理要求；严格执行建设项目概算、决算审核制度，加强新开工建设项目的概算审核工作和完工项目的决算审核工作。2016年上半年，完成82个项目的概算审核，报送概算总额34.05亿元，通过财政审核并报市政府主要领导批准的概算总额32.26亿元，核减1.79亿元，核减率5.2%。完成19个项目的竣工财务决算审核批复工作，审定金额5.29亿元。

4、加强PPP模式探索，加快项目推进。根据上级要求，落实PPP模式管理机制和PPP试点项目，稳步推进我市PPP模式推广运用工作，加快实施我市首个PPP项目—“江阴市政府信息化PPP项目”，完成了实施方案报批、“物有所值”评估和“财政承受能力”评估等工作，目前已完成社会资本合作方的招标。

三、创新思路、扎实工作，努力完成2016年财政目标任务

下半年，宏观环境依然错综复杂，实体经济尚未企稳，经济新增长点依然处于培育期，财政增收受营改增试点扩围、停征部分政府性基金、扩大行政事业性收费免征政策享受范围等多项政策性减税降费因素影响，完成年初确定的目标任务面临较大压力。此外，中央对增值税收入分成比例的调整也将对一般公共预算收入构成带来新的变化。因此，下阶段，围绕市委中心工作，全市上下将进一步坚定信心，咬定目标，创新思路，扎实工作，深入推进财税体制改革，及时调整完善我市收支结构，努力完成各项目标任务。

一是积极推进“营改增”试点，确保财政稳健运行。国务院要求，从2016年5月起，在全国范围内全面推开“营改增”试点，并将增值税收入调整为中央与地方五五分成收入。接下来，中央和省还将对财力分配体制作出调整，对我市一般公共预算收支有重大影响；我市将根据改革有关精神，及时做好2016年度一般公共预算收支调整方案，科学测算分析“营改增”影响，积极应对改革带来的政策性减税效应，努力实现收入平稳合理增长。同时，进一步防范风险严控债务，及时解决经济和财政运行中可能出现的风险点，维护区域经济财政稳定安全运行；加强各镇街园区政府性债务管理，规范政府投资预决算管理，落实债务限额管理制度，逐步化解存量、控制增量、预防变量；探索编制地方政府性债务预算和公开机制，积极对上争取债券置换额度，切实优化债务结构，全方位压降举债成本，保持财政经济平稳运行。

二是全面深化改革，促进发展动力转换。准确把握改革方向，坚持精准施策，突出支持供给侧结构性改革为财政精准施策着力点，当好促转型的“助推器”。创新举措开源节流，实施更有力度的积极财政政策，支持产业强市战略，发挥产业强市发展资金作用，用好财政股权投资基金和产业发展基金，积极对上争取资金，支持各类企业发展。积极推广“PPP”发展模式，放大财政资金杠杆和乘数效应，引导民间资本投入，为经济社会发展提供资金支撑，加快转型提升，培育状大财源。贯彻落实我市出台的《关于降低实体经济企业成本促进经济平稳健康发展的实施意见》，全面落实税收优惠、减免部分行政事业性收费、降低小微企业税费负担、清理规范涉企收费等政策举措，切实减轻企业负担。积极落实“营改增”税制改革成效，确保所有行业税负只减不增。

三是加强预算管理，提高资金使用效益。健全全口径预算管理体系，积极探索滚动预算编制机制，进一步整合压减不必要、低效率支出。积极盘活存量资金、资产和资源，实现公共资源有效利用，支持商品房去库存，加强行政事业性资产管理，规范财政资金运行，保障资金安全。强化预算执行，严格执行各类制度规定，加强“三公”经费管理。进一步深化完善预算管理改革，全面推进国库集中支付电子化管理改革，理顺财政资金使用管理中的责、权、利关系。进一步加强财政业务流程标准化建设，实施动态化预算监督。完善绩效评价并强化结果运用，切实提高财政资金使用效益。深入推进预决算公开，在公开“三公”经费预决算的同时，公开会议费、培训费预决算。

四是保障民生需求，增强群众获得感。优化财政支出结构，支持文化教育、社会保障、医疗卫生、社会养老等民生事业发展。突出重点“补短板”，解决公共财政缺位问题，进一步提高民生支出比重，切实提高人民群众获得感。注重绿色发展，加大对生态环境、城市基础设施建设投入比重，综合利用节能减排、生态补偿等专项资金，推进生态保护。扎实有效“保稳定”，积极推进医疗卫生和养老保险制度改革，加大社会保障需求资金的筹措力度，促进社会和谐稳定。积极筹措安排好居民养老、被征地农民养老、新农合人均筹资标准提高所需资金，进一步完善基本公共服务支出转移支付制度，保障基层基本运转和民生等刚性支出。

五是深化国资改革，发挥公共服务作用。完善国资管理体制，推进落实深化国资改革具体方案，加强对全市国有企业战略定位、发展目标、布局结构和风险控制等管理，推进国资企业整合、重组，促进国资国企健康发展。完善制约机制，实行业务流程标准化管理，加强重点环节、重要岗位监管，确保权力处于监督之下。规范企业用工管理，实行选人用人备案制度，解决随意招人问题。进一步完善收入分配办法，加强国资高管收入分配管理。

主任、各位副主任、各位委员：2016年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在中共江阴市委的正确领导下，在市人大和社会各界的监督支持下，进一步坚定信心，锐意进取，创新管理，不负重托，确保圆满完成全年财政工作任务，为全面建设经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新江阴作出新的更大的贡献。