市财政局局长 包锡龙

主任、各位副主任、各位委员：

我市2013年度财政决算已经省财政厅审核通过，我受市人民政府的委托，向会议报告我市2013年度财政决算情况，请予审议。

一、2013年度财政决算情况

2013年，全市各级、各部门在市委的正确领导下，在市人大和社会各界的监督支持下，紧紧围绕“率先基本实现现代化、建设现代化滨江花园城市”的目标任务，攻坚克难，开拓进取，继续实施积极财政政策，推进经济社会转型升级，促进财政收入稳定增长，较好地实现了保运转、保民生、保重点的要求，为全市经济社会健康稳定发展作出了积极贡献。较好地完成了市十六届人大二次会议确定的各项财政工作任务。

（一）公共财政预算收入执行情况

2013年，全市公共财政预算收入完成182.27亿元，完成调整预算的100.02%，增长9.02%；基金预算收入完成140.01亿元，完成调整预算的113.81%，增长45.22%。

公共财政预算收入完成具体项目如下：

1、增值税25%地方留成部分及“营改增”增值税37.72亿元，完成调整预算的97.67%，同比增长5%；

2、营业税38.83亿元，完成调整预算的100%，同比增长13.16%；

3、企业所得税40%地方留成部分24.83亿元，完成调整预算的98.79%，同比减少0.54%；

4、个人所得税40%地方留成部分11.18亿元，完成调整预算的106.5%，同比增长43.77%；

5、城市维护建设税10.68亿元，完成调整预算的96.57%，同比增长1.4%；

6、房产税5.7亿元，完成调整预算的98.84%，同比增长3.78%；

7、印花税3.38亿元，完成调整预算的100%，同比增长1.55%；

8、车船税1.07亿元，完成调整预算的109.55%，同比增长17.22%；

9、城镇土地使用税5.76亿元，完成调整预算的96.29%，同比增长5.92%；

10、土地增值税5.6亿元，完成调整预算的103.44%，同比增长24.13%；

11、耕地占用税1.14亿元，完成调整预算的131.68%，同比增长1.96%；

12、契税6亿元，完成调整预算的117.36%，同比增长22.01%；

13、专项及其他收入7.39亿元，完成调整预算的92.38%，同比增长2.79%；

14、国有资本经营收入12.77亿元，完成调整预算的101.27%，同比增长40.5%；

15、罚没收入2.65亿元，完成调整预算的105.67%，同比增长5.95%；

16、行政事业性收费收入7.57亿元，完成调整预算的101.48%，同比减少17.47%。

（二）公共财政预算支出决算

2013年，全市完成公共财政预算支出1711927万元，完成调整预算的108.5%，增长11.16%；扣除列收列支的国有资本经营收益后公共财政预算支出1584221万元，同口径增长9.32%；加上财政部代发地方债券还本支出13000万元，实际支出1724927万元；基金预算支出1391952万元，完成调整预算的113.14%，比上年增长51.16%。

公共财政预算支出具体决算情况如下：

1、一般公共服务支出完成147243万元，完成调整预算的96.14%，同比增长1.38%；

2、国防支出完成7231万元，完成调整预算的234.77%，同比增长149.78%，主要是新增安排市机关大院人防配套设施项目3906万元；

3、公共安全支出完成96860万元，完成调整预算的99.37%，同比增长5.42%；

4、教育支出完成311993万元，完成调整预算的104.75%，同比增长11.29%；

5、科学技术支出完成46127万元，完成调整预算的113.96%，同比增长11.44%；

6、文化体育与传媒支出完成20957万元，完成调整预算的110.18%，同比增长13.15%；

7、社会保障和就业支出完成149739万元，完成调整预算的113.74%，同比增长19.13%；

8、医疗卫生支出完成73063万元，完成调整预算的117.32%，同比增长18.28%；

9、节能环保支出完成74538万元，完成调整预算的129.38%，同比增长18.22%；

10、城乡社区事务支出完成338679万元，完成调整预算的107.02%，同比增长14.02%；

11、农林水事务支出完成89518万元，完成调整预算的124.34%，同比增长11.48%；

12、交通运输支出完成71676万元，完成调整预算的124.11%，同比增长17.15%；

13、资源勘探电力信息等事务支出完成109285万元，完成调整预算的108.36%，同比增长8.9%；

14、商业服务业等事务支出完成48647万元，完成调整预算的132.23%，同比增长14.53%；

15、金融监管等事务支出完成1254万元，完成调整预算的122.94%，同比下降46.27%，主要是省级专项转移支付比上年减少1399万元；

16、国土资源气象等事务支出完成13580万元，完成调整预算的114.26%，同比增长19.72%；

17、住房保障支出完成80217万元，完成调整预算的107.39%，同比增长9.73%；

18、粮油物资储备管理事务支出完成3137万元，完成调整预算的150.1%，同比增长57.8%，主要是追加安排2013年度储备粮保障专项资金1050万元；

19、其他支出完成28183万元，完成调整预算的67.62％，同比下降27.93%。

（三）2013年度预算平衡情况

根据现行财政体制结算， 2013年全市可用财力为1820211万元，当年实际支出1724927万元，结转下年支出93642万元，地方财力与财政支出总额相抵后，当年收支平衡，累计净结余1642万元。

（四）国有土地使用权出让金收支决算情况

1、国有土地使用权出让金收入情况

2013年全市土地出让金收入84.54亿元，具体按科目完成情况如下：

（1）国有土地使用权出让金收入78.21亿元；

（2）国有土地收益基金收入4.11亿元；

（3）农业土地开发资金收入0.34亿元；

（4）廉租住房保障基金收入0.62亿元；

（5）教育资金收入0.7亿元；

（6）农田水利建设资金收入0.56亿元。

2、国有土地使用权出让金支出情况

2013年全市结算的土地出让金支出82.46亿元，具体按科目支出情况如下：

（1）国有土地使用权出让金支出76.22亿元，其中：

①征地和拆迁补偿支出65.65亿元；

②土地开发支出5.73亿元；

③农村基础设施建设支出0.85亿元；

④补助被征地农民支出1.53亿元；

⑤其他国有土地使用权出让收入安排支出2.46亿元；

（2）国有土地收益基金支出4.11亿元；

（3）农业土地开发资金支出0.25亿元；

（4）廉租住房保障资金支出0.62亿元；

（5）教育资金支出0.7亿元；

（6）农田水利建设资金支出0.56亿元。

3、国有土地使用权出让金收支结余情况

2013年国有土地使用权出让金收支结余为2.08亿元，具体按科目结余情况如下：

（1）国有土地使用权收支结余1.99亿元；

（2）农业土地开发资金结余0.09亿元；

（五）2013年度调整和追加情况

2013年12月18日经市十六届人大常委会第十四次会议批准，调整后的公共财政预算收入为182.24亿元，安排公共财政预算支出157.78亿元。2013年实际完成公共财政预算收入182.27亿元，当年完成公共财政预算支出171.19亿元，加上财政部代发地方债券还本支出1.3亿元，扣除上级专项补助支出6.14亿元，地方实际支出166.35亿元，同口径比调整预算增加8.57亿元。

增加财力主要安排使用情况如下：

1、各镇（街道）、园区体制分成增加1.65亿元；

2、市本级12月份各项追加支出2176万元。

主要追加项目为：

（1）教育局及直属学校教师培训、高考奖励110万元，组织部接待来澄挂职干部专项经费53万元；

（2）援疆工作经费50万元，计生委持证退休职工一次性奖励金133万元；

（3）地方海事处、盐务局办案经费1058万元；

（4）其他追加772万元。

3、国资收益列收列支1600万元。

4、安排政府专项资金65424万元。

（六）上级财政补助资金安排情况

2013年上级财政补助专项资金91751万元，当年拨付61394万元，结转下年拨付30357万元。上级下达补助均为专款专用的项目资金，主要为环保整治、科技创新、涉外发展、企业结构调整与产业振兴、农业水利建设等项目资金。

（七）向下级财政转移支付情况

2013年市级安排镇（街道）、园区专项转移支付补助资金共计56294万元，其中主要项目为：被征地农民养老金和农民基本生活保障金33771万元，新型农村合作医疗经费10457万元，村庄整治以奖代补资金12066万元。

（八）2013年度部门决算核查试点情况

按照部门决算管理制度要求，我们对司法局等11个预算单位2013年度部门决算情况进行了核查，并按规定对决算数据进行了调整，调整后，11个预算单位2013年度上年结转和结余共计846.72万元，本年收入共计27138.65万元，本年支出共计26506.56万元，年末结转和结余共计1478.81万元。

二、2013年主要工作及成效

2013年，面对经济下行和财税增收双重压力，全市财政部门认真贯彻落实市十六届人大二次会议决议，继续贯彻实施积极的财政政策，充分发挥财政职能促进经济社会平稳发展，重点保障和改善民生，持续深化各项财政管理改革。

1、千万百计稳增长。努力克服经济下行和财税减收因素，加强收入预测分析，建立重点企业联系制度，深入企业及时掌握经济走势和财源情况；积极拓展征管思路，落实财政稳增长举措，加强协税护税，明确收入任务，按照“以月保季、以季保年、以块保面”的要求，按月测算下达各板块和征收部门收入任务，确保各阶段财政收入目标的实现。

2、优化支出惠民生。根据经济形势变化和财政收入执行情况，及时调整支出内容，坚持量力而行。一方面，保民生、保运转、保重点支出，重点保障“三农”、医疗、教育、社保、就业等社会事业投入。2013年居民养老保险基础保障金、被征地农民第四年龄段人员保养金、新农合筹资标准、城乡低保标准都实现了稳定增长。另一方面，坚持厉行节约，按照中央“八项规定” 和省市“十项规定”的要求，压缩一般支出，严控“三公”经费支出。

3、全力以赴促转型。贯彻落实积极的财政政策，发挥财政专项资金的引导作用，促进科学发展、率先发展，推动产业转型升级和经济平稳增长。安排1.3亿元转型发展科技创新导向资金，对上争取各类专项补助资金9.18亿元，兑现2012年主辅分离企业奖励资金384万元，促进了地方经济转型发展；继续探索财政股权投资，科技成长型企业股权投资基金盘子由2012年的1600万元增加到3600万元，支持科技成长型企业发展；以结构性减税为核心，落实增值税固定资产抵扣、营改增等各项税收优惠政策以及行政事业性收费减免政策，切实减轻企业负担；加强财政金融政策的协调配合，引导金融机构加大对企业的信贷、担保支持，缓解企业资金压力，帮扶企业共渡难关。

4、深化改革强机制。加强专项资金管理，制定 82项重大政府专项资金管理办法，引入第三方评价机制，2013年把全部政府专项纳入财政绩效评价范围，实现财政资金的全过程绩效管理，不断提高财政资金使用效益；深入推进“营改增”工作，按照上级规定，制定扶持我市交通运输业“营改增”的奖补政策，促进本土交通运输业健康发展和税收本土化；深化国资管理改革，完善国资管理制度，优化资源配置，调整国有股权，做优融资平台，加强高管培训，提高资产保值增值能力。

5、加强筹资保城建。不断加强融资平台建设，拓宽融资渠道，创新融资方式，提高融资能力，确保滨江花园城市建设资金的需求，确保各项重点工程顺利推进。

6、加强政府债务管理防风险。制定《江阴市政府性债务管理暂行办法》和《市政府办公室关于加强镇、街道、园区政府性债务管理的实施意见》等规定，规范了政府融资与债务偿还行为，积极防范政府性债务和财政金融风险。

主任、各位副主任、各位委员：2013年的财政工作较好地完成了年初工作目标，取得了一定的成绩，但我们也清醒地认识到，全市财政运行中仍然存在一些不容忽视的问题：财政增收基础尚不稳固、增收难度加大，实体经济基础仍较薄弱，财政收入质量有待提高，财政资金使用效益需进一步提升，财政收支矛盾仍比较突出等。为此，我们将在市委的正确领导下，在市人大的指导和监督下，通过进一步深化体制机制改革、创新工作方式方法、严格财政管理等措施，逐步解决工作中的困难和问题，不断提高财政管理的科学化精细化水平，同时，积极发挥财政职能作用，扎实做好各项财政工作，为推进江阴现代化建设作出更大的贡献。

附件：2013年度江阴市本级部门预算单位收支结余情况决算表