市发展和改革委员会主任   陆礼平

主任、副主任、各位委员：

我受市政府委托，向会议汇报2013年列入人大资金监督的政府投资重点项目资金计划执行情况和2014年重点项目资金安排情况，请予审议。

一、2013年政府投资重点项目执行情况

（一）计划安排情况

2013年列入市人大资金监督的政府投资重点项目共27只，其中结转项目11只，新增项目12只，BT项目4只。项目总投资217.35亿元，年内计划完成投资62.05亿元，当年计划安排财政资金44.06亿元。

（二）计划执行情况

1、投资完成情况。2013年，27只列入市人大资金监督的政府投资重点项目完成投资52.64亿元，占年度计划的84.83%，其中，11只社会事业项目完成投资8.65亿元，占年度计划的49.84%；12只基础设施项目完成投资43.99亿元，占年度计划的98.43%。

2、资金拨付情况。27只列入市人大资金监督的政府投资重点项目已拨付资金36.21亿元，占年度计划的82.19%。其中，11只社会事业项目已拨付资金5.11亿元，占年度计划的58.19%；12只基础设施项目已拨付资金21.7亿元，占年度计划的82.85%；4只BT项目已还款9.39亿元，占年度计划的103.56%，累计还款14.49亿元。

3、建设进度情况。按计划需竣工的12只政府投资重点项目中，敔山湾学校、看守所、江阴广播电视中心扩建（改造）工程、敔山湾公共租赁房、第三人民医院病房大楼、澄西污水厂二期扩建工程、澄江西路二期（隧道）、锡澄高速璜塘互通至长山大道连接线、青山路夏港段、中央景观大道（林荫大道）Ⅰ期和芙蓉大道快速化工程新锡澄运河桥等11个项目已竣工或基本竣工，滨江法庭正在内部装修；按计划需跨年实施的11只政府投资重点项目中，临江景观道路（江堤）Ⅰ期已基本竣工，“两路一河”重点工程项目进展较快，其余立新中学等7只项目由于项目方案设计变更、拆迁滞缓等原因进展较缓。 

二、2014年政府投资项目计划初步安排情况

（一）项目计划编制基本原则

2014年政府投资项目按照“统筹兼顾，突出重点”的总要求，体现“四保一控”的基本原则。一是优先保证还款。要保证还本付息和历年陈欠款项的按期支付，确保政府诚信。二是优先保证结转项目。对结转到2014年按序时计划正常推进的结转续建项目，要优先安排资金，确保如期竣工。三是优先保证重点工程。要优先安排重点骨干道路、重点片区等城市重要功能载体建设。四是优先保证民生工程。要优先保证环境整治、安置房、老小区改造及“断头路”贯通等保障民生民本的实事建设项目。五是控制新开工项目。严格控制一般新开工项目，严格控制当年不具备条件的新开工项目。列入当年新开工项目，一是比较紧迫，当年非建不可；二是除资金落实外，供地、拆迁能确保年内落实到位。

（二）项目初步安排情况

经过筛选，2014年政府投资项目初步安排项目152只（不含土地储备中心前期项目），总投资273.7亿元，计划2014年完成投资94亿元，申请财政资金50.5亿元（见附表）。

（三）初步测算的2014年支出

2014年项目总支出约326亿元。（见下表）

（四）资金筹措计划

根据市财政提供的资金筹措计划，共需筹资约326亿元。

1．财政预算安排15亿元用于支付利息；

2．土地出让收益完成50亿元；

3．市财政和土地储备中心通过贷款等方式争取资金261亿元。

三、2014年政府投资重点项目安排情况

按照《江阴市人大常委会关于对政府投资重点项目资金监督的暂行规定》要求，2014年政府投资重点项目安排19只，其中结转项目10只，新增项目9只。项目总投资174.5亿元，年内计划完成投资49.6亿元，当年计划安排财政资金29亿元，具体分类如下：

1、社会事业项目。社会事业项目9只，项目总投资37.1亿元，年内计划完成投资14.8亿元，当年计划安排财政资金8.2亿元。

2、基础设施项目。基础设施项目10只，项目总投资137.4亿元，年内计划完成投资34.7亿元，当年计划安排财政资金20.8亿元。

四、需做好的几点工作

为进一步规范政府投资项目特别是列入市人大资金监督的政府投资重点项目建设，结合近几年项目推进中存在的问题，下一步要做好以下几点工作：

（一）完善项目前期。列入人大资金监管的重点项目要进一步做好做实项目前期准备工作，尽快落实土地征用、拆迁安置、方案设计等前期手续，确保当年工程能有实质性启动，同时，要将前期准备工作的进展情况向市人大汇报。

（二）严格项目管理。严格执行政府投资项目管理办法，一要加强项目概算管理，严控出现批小建大、批少建多等超概算、超规模的现象。二要加强计划管理，规范审批手续和严控计划调整，确需调整的重点项目要及时提请市人大常委会批准。三要加强项目质量管理，强化对工程勘测、设计、招投标、施工、监理等各个环节的监督管理，落实工程责任制，规范操作流程，切实把好重点项目质量关。

（三）加快项目进度。要一着不让抓市人大监督的重点项目建设进度，一是加强服务保障，市相关部门要开通项目服务“绿色通道”，优化审批流程，提升服务质量。二是加强要素保障，责任部门要全力推进项目前期工作，尽快落实资金、土地及拆迁安置，确保项目尽快启动建设。三是加强协调保障，对推进较慢的项目要及时跟踪协调解决项目建设过程中出现的问题，有计划地组织重点突破，确保项目按照时序进度推进，全面完成年度目标任务。

附件：1．2013列入人大资金监督的政府投资重点项目资金计划执行情况表

2．2014列入人大资金监督的政府投资重点项目资金计划预安排表