各位代表：

我受市人民政府委托，向大会报告我市2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案，请予审议。

一、2013年财政预算执行情况

2013年，全市各级财政部门在市委的正确领导下，在市人大和社会各界的监督支持下，紧紧围绕“率先基本实现现代化、建设现代化滨江花园城市”的目标任务，积极应对，攻坚克难，继续实施积极财政政策，推进经济社会转型升级，促进财政收入稳定增长，较好地实现了保运转、保民生、保重点的要求，为全市经济社会健康稳定发展作出了积极贡献。

（一）公共财政预算收支年初预算及调整情况

市十六届人大二次会议通过的2013年公共财政预算收入为183.9亿元，公共财政预算支出为148.76亿元。因收入形势低于预期，市政府于12月份提出了调整预算方案，经市十六届人大常委会第十四次会议批准，调整后的公共财政预算收入为182.24亿元，公共财政预算支出为157.78亿元。

（二）公共财政预算收入执行情况

2013年，全市公共财政预算收入完成182.27亿元，完成调整预算的100.02%，增长9.02%；基金预算收入完成140.01亿元，完成调整预算的113.81%，增长45.22%。

公共财政预算收入完成具体项目如下：

1、增值税25%地方留成部分及“营改增”增值税37.72亿元，完成调整预算的97.67%，同比增长5%。

2、营业税38.83亿元，完成调整预算的100%，同比增长13.16%。

3、企业所得税40%地方留成部分24.83亿元，完成调整预算的98.79%，同比减少0.54%。

4、个人所得税40%地方留成部分11.18亿元，完成调整预算的106.5%，同比增长43.77%。

5、城市维护建设税10.68亿元，完成调整预算的96.57%，同比增长1.4%。

6、房产税5.7亿元，完成调整预算的98.84%，同比增长3.78%。

7、印花税3.38亿元，完成调整预算的100%，同比增长1.55%。

8、车船税1.07亿元，完成调整预算的109.55%，同比增长17.22%。

9、城镇土地使用税5.76亿元，完成调整预算的96.29%，同比增长5.92%。

10、土地增值税5.6亿元，完成调整预算的103.44%，同比增长24.13%。

11、耕地占用税1.14亿元，完成调整预算的131.68%，同比增长1.96%。

12、契税6亿元，完成调整预算的117.36%，同比增长22.01%。

13、专项及其他收入7.39亿元，完成调整预算的92.38%，同比增长2.79%。

14、国有资本经营收入12.77亿元，完成调整预算的101.27%，同比增长40.5%。

15、罚没收入2.65亿元，完成调整预算的105.67%，同比增长5.95%。

16、行政事业性收费收入7.57亿元，完成调整预算的101.48%，同比减少17.47%。

（三）公共财政预算支出预计执行情况

2013年，全市公共财政预算支出预计155.78亿元，加上财政部代发地方债券省分配我市额度2亿元，支出预计157.78亿元，为调整预算的100%，同口径增长6.74%；基金预算支出预计123.6亿元，同比增长27.6%。公共财政预算支出预计如下：

1、一般公共服务支出预计15.32亿元，为调整预算的100%，同比增长5.71%。

2、国防支出预计0.31亿元，为调整预算的100%，同比增长6.39%。

3、公共安全支出预计9.75亿元，为调整预算的100%，同比增长6.74%。

4、教育支出预计29.78亿元，为调整预算的100%，同比增长6.75%。

5、科学技术支出预计4.05亿元，为调整预算的100%，同比增长6.77%。

6、文化体育与传媒支出预计1.9亿元，为调整预算的100%，同比增长6.73%。

7、社会保障和就业支出预计13.16亿元，为调整预算的100%，同比增长6.41%。

8、医疗卫生支出预计6.23亿元，为调整预算的100%，同比增长6.23%。

9、节能环保支出预计5.76亿元，为调整预算的100%，同比增长6.69%。

10、城乡社区事务支出预计31.64亿元，为调整预算的100%，同比增长6.54%。

11、农林水事务支出预计7.2亿元，为调整预算的100%，同比增长6.75%。

12、交通运输支出预计5.78亿元，为调整预算的100%，同比增长8.17%。

13、资源勘探电力信息等事务支出预计10.09亿元，为调整预算的100%，同比增长9.99%。

14、商业服务业等事务支出预计3.68亿元，为调整预算的100%，同比增长4.48%。

15、金融监管等事务支出预计0.1亿元，为调整预算的100%，同比增长6.47%。

16、国土资源气象等事务支出预计1.19亿元，为调整预算的100%，同比增长4.84%。

17、住房保障支出预计7.47亿元，为调整预算的100%，同比增长6.88%。

18、粮油物资储备管理事务支出预计0.21亿元，为调整预算的100%，同比增长7.29%。

19、其他支出预计4.17亿元，为调整预算的100%，同比增长6.64%。

（四）公共财政预算平衡情况

根据现行财政体制测算，2013年公共财政预算可用财力预计为155.78亿元，加上财政部代发江苏省地方债券分配我市额度2亿元，公共财政预算可用财力预计为157.78亿元，支出预计157.78亿元，收支保持平衡。

（五）国有土地使用权出让金收支完成情况

2013年全市国有土地使用权出让金收入为72亿元，其中市本级国有土地使用权出让金收入为45亿元，全部用于安排2013年政府投资项目建设。

（六）2013年全市财政预算执行工作重点

2013年，面对经济下行和财税增收双重压力，全市财政部门认真贯彻落实市十六届人大二次会议决议，继续贯彻实施积极的财政政策，充分发挥财政职能促进经济社会平稳发展，重点保障和改善民生，持续深化各项财政管理改革。

1、千万百计稳增长。努力克服经济下行和财税减收因素，加强收入预测分析，建立重点企业联系制度，深入企业及时掌握经济走势和财源情况；积极拓展征管思路，落实财政稳增长举措，加强协税护税，在安置房项目税收、限售股减持缴税、二手房交易税收等方面挖潜增收；明确收入任务，按照“以月保季、以季保年、以块保面”的要求，按月测算下达各板块和征收部门收入任务，确保各阶段财政收入目标的实现。

2、优化支出惠民生。根据经济形势变化和财政收入执行情况，及时调整支出内容，坚持量力而行。一方面，保民生、保运转、保重点支出，重点保障“三农”、医疗、教育、社保、就业等社会事业投入。2013年居民养老保险基础保障金、被征地农民第四年龄段人员保养金、新农合筹资标准、城乡低保标准都实现了稳定增长。另一方面，坚持厉行节约，按照中央“八项规定” 和省市“十项规定”的要求，压缩一般支出，严控“三公”经费支出。

3、全力以赴促转型。贯彻落实积极的财政政策，发挥财政专项资金的引导作用，促进科学发展、率先发展，推动产业转型升级和经济平稳增长。安排1.3亿元转型发展科技创新导向资金，对上争取各类专项补助资金9.39亿元，兑现2012年主辅分离企业奖励资金384万元，促进了地方经济转型发展；继续探索财政股权投资，科技成长型企业股权投资基金盘子由2012年的1600万元增加到3600万元，支持了科技成长型企业发展；以结构性减税为核心，落实增值税固定资产抵扣、营改增等各项税收优惠政策以及行政事业性收费减免政策，切实减轻企业负担；加强财政金融政策的协调配合，引导金融机构加大对企业的信贷、担保支持，缓解企业资金压力，帮扶企业共渡难关。

4、深化改革强机制。加强专项资金管理，出台《江阴市市级政府专项资金管理办法》和82项重大政府专项资金管理办法，引入第三方评价机制，2013年把全部政府专项纳入财政绩效评价范围，实现财政资金的全过程绩效管理，不断提高财政资金使用效益；深入推进“营改增”工作，按照上级部门意见，制定扶持我市交通运输业“营改增”的奖补政策，促进本土交通运输业健康发展和税收本土化；深化国资管理改革，完善国资管理制度，优化资源配置，调整国有股权，做优融资平台，加强高管培训，提高资产保值增值能力。

5、加强筹资保城建。不断加强融资平台建设，拓宽融资渠道，创新融资方式，提高融资能力，确保滨江花园城市建设资金的需求，确保各项重点工程顺利推进。

6、加强政府债务管理防风险。出台了《江阴市政府性债务管理暂行办法》和《市政府办公室关于加强镇、街道、园区政府性债务管理的实施意见》两个文件，规范了政府融资与债务偿还行为，积极防范政府性债务和财政金融风险。

2013年，虽然较好地完成了人大常委会批准的调整预算的各项任务，但是财政运行中仍存在一些矛盾和问题，主要是：经济增长基础仍不稳固，给财政持续增长带来较大压力；国家财政政策继续加大结构性减税力度，并同时加大民生领域投入，给财政收支平衡带来新的困难；财政绩效管理还处于起步阶段，预算编制和执行的水平有待进一步提高；财政改革虽然取得了阶段性成效，但对照建立现代财政制度的要求还需进一步深化。我们将在今后的工作中高度重视这些问题，采取有效措施，努力加以解决。

二、2014年财政预算草案

2014年全市财政预算安排的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，深入贯彻科学发展观，以加快转变经济发展方式为主线，继续实施积极的财政政策，建立健全现代财政制度，深化财税制度改革，完善结构性减税政策，推动国民收入分配格局调整，进一步优化财政支出结构，加大对“三农”、水利、教育、医疗卫生、社会保障和就业、保障性安居工程、文化、科技、节能环保的支持力度，切实保障和改善民生，坚持勤俭节约，避免铺张浪费，从严控制一般性支出，坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针，加强财政科学管理，提高财政资金使用效益。

（一）公共财政收入预算

2014年，全市安排公共财政预算收入预计198.67亿元，同比增长9%左右。公共财政预算收入项目安排如下：

1、增值税25%地方留成部分及“营改增”增值税地方留成部分42.25亿元，同比增长12%。

2、营业税43.5亿元，同比增长12%。

3、企业所得税40%地方留成部分27.32亿元，同比增长10%。

4、个人所得税40%地方留成部分12.74亿元，同比增长14%。

5、城市维护建设税11.74亿元，同比增长10%。

6、房产税6.33亿元，同比增长11%。

7、印花税3.71亿元，同比增长10%。

8、车船税1.19亿元，同比增长11%。

9、城镇土地使用税6.22亿元，同比增长8%。

10、土地增值税6.39亿元，同比增长14%。

11、耕地占用税1.2亿元，同比增长5%。

12、契税6.6亿元，同比增长10%。

13、专项及其他收入7.89亿元，同比增长6.82%。

14、国有资本经营收入12.6亿元，同比下降1.34%。

15、罚没收入2.5亿元，同比下降5.82%。

16、行政事业性收费收入6.49亿元，同比下降14.2%。

（二）公共财政支出预算

根据以上收入预算，按照现行财政体制测算，2014年全市地方可用财力预计为166.8亿元，相应安排公共财政预算支出预计为166.8亿元，同口径增长7%左右，当年财政收支保持平衡。公共财政预算支出项目安排如下：

1、一般公共服务支出15.99亿元，同比增长4.43%。

2、国防支出0.33亿元，同比增长6.49%。

3、公共安全支出10.31亿元，同比增长5.77%。

4、教育支出31.89亿元，同比增长7.08%。

5、科学技术支出4.33亿元，同比增长7.1%。

6、文化体育与传媒支出2.02亿元，同比增长6.47%。

7、社会保障和就业支出13.82亿元，同比增长4.98%。

8、医疗卫生支出6.59亿元，同比增长5.9%。

9、节能环保支出6.09亿元，同比增长5.76%。

10、城乡社区支出33.45亿元，同比增长5.7%。

11、农林水支出7.71亿元，同比增长7.08%。

12、交通运输支出6.01亿元，同比增长4.16%。

13、资源勘探电力信息等支出10.61亿元，同比增长5.21%。

14、商业服务业等支出3.85亿元，同比增长4.51%。

15、金融支出0.11亿元，同比增长5.88%。

16、国土海洋气象等支出1.26亿元，同比增长5.68%。

17、住房保障支出7.82亿元，同比增长4.69%。

18、粮油物资储备支出0.22亿元，同比增长5.74%。

19、其他支出4.37亿元，同比增长4.85%。

（三）国有土地使用权出让金收支预算

2014年，全市市、镇（街道）、园区国有土地使用权出让金收入预计为75亿元，其中市本级国有土地使用权出让金收入预计为50亿元，全部用于安排政府投资项目建设。

三、坚定信心，创新思路，精心谋划财政工作

2014年全市经济发展仍存在较多的不确定因素，财政形势依然严峻。在充分估计面临形势的复杂性和严峻性的同时，坚定信心，以强烈的责任感、有力的工作措施、扎实的工作作风，切实抓好各项工作的落实，努力完成全年财政工作任务。

（一）努力培植财源，做大财政收入“蛋糕”。按照年度财政收入目标，切实把握组织收入的主动权，严把支出关。进一步加大综合治税力度，充分挖掘政策、体制、征管方面的各种潜力，拓宽增收空间，提高征管水平；加强财税协调配合，对全市范围内企业纳税情况进行梳理，严防税源流失；强化对非税收入的征缴和监管，加强对非税收入完成情况的考核，确保应收尽收；继续提高财政收入质量，优化财政收入结构，大力引进有效财源，实现财政收入与可用财力的同步增长；狠抓有效投入，重点支持好重大项目建设，培育新的经济增长点；继续利用专项资金的引导作用，支持企业优化产业结构、推进自主创新，着力培育新兴产业发展，促进产业和经济结构优化升级，夯实新的经济增长基础。

（二）强化收支管理，建立现代财政管理制度。按照中央“八项规定”和省市“十项规定”的要求，坚持“量入为出、有保有压”的原则，压缩一般性支出，严格预算执行，严控预算追加；按照建立现代公共财政制度的要求，及时调整优化财政管理体制，激发各级转型发展积极性。

（三）拓宽融资渠道，确保政府投资项目顺利推进。坚持多渠道筹集、有保有压、确保资金平衡的原则，有效防范财政风险。积极开展对外融资筹措资金。按照“确保存量，适度新增”的原则，以加强平台建设、提高平台融资能力、拓宽融资渠道、创新融资方式等方面为举措，全力做好融资工作。集中财力保大局保平衡。树立“全市一盘棋，集中财力办大事、急事”的思想，将政府性投资项目建设资金的筹集由原来主要依赖负债向依靠自身、集中各类财力转变，增强市级财政的调控能力。加强政府性投资项目建设的决策与管理。将政府性投资项目建设由先确定项目再筹集资金向项目与资金同时落实转变，加强政府性投资项目建设的决策与预算管理，杜绝超预算安排。严格控制政府性债务规模。按照“量力而行、讲求效益、加强管理、规避风险”的总体要求，坚持政府债务规模应当与本市国民经济发展和政府财力相适应的原则，控制举债规模，杜绝盲目、违规举债，从而确保政府债务及资金投放的安全。

（四）深化改革创新，提升财政管理水平。加快推进财政管理体制改革，以建立公开透明、科学高效的预算管理制度和事权与支出责任相适应的财政体制为导向，推进基本公共服务均等化，促进经济发展方式转变，推动区域协调和城乡统筹发展。全面完善政府预算体系，加快形成公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算统筹协调机制，提高政府集中财力办大事的能力；继续深化部门预算改革，完善预算定额体系、费用标准体系、资产配置标准体系，推进预算编制与执行、结转结余资金管理和资产管理有机结合；继续加强预算绩效管理，强化结果应用，财政专项资金管理将向纵深推进，不断提高财政资金使用效益；加强预算执行管理，加快预算批复、项目论证和资金拨付，进一步加快支出进度；继续深化国资管理，全面完成行政事业单位举办经济实体脱钩工作，推动现有国企整合重组，提高国资公司经营水平，做大做强国资融资平台，为现代化滨江花园城市提供资金支持。

（五）坚持依法理财，加快法治财政建设。把法治财政建设纳入财政工作总体布局，运用法治思维和法治方式，从规范财政执法流程等各个环节着手，创新理念，强化举措，推动财政管理迈向法治财政的新阶段。完善财政管理制度建设。按照财政科学化、精细化、法治化管理的要求，不断加强制度清理、制定、完善，科学指导财政管理工作有的放矢地开展，切实解决当前经济发展中遇到的瓶颈与困难。加强财政执法监督检查。把执法监督作为推进依法理财的主要抓手，始终将财政执法监督作为财政“大监督”的重要内容来抓。进一步完善执法监管机制，及时发现和纠正违法违纪行为，促进财政资金使用的安全规范。

各位代表：2014年财政改革与发展的任务艰巨、责任重大，我们将在中共江阴市委的正确领导下，深入贯彻落实十八届三中全会精神，在市人大和社会各界的监督与支持下，立足新起点，抢抓新机遇，奋力拼搏，扎实工作，确保全面完成2014年各项目标任务，为全市经济社会事业发展和滨江花园城市建设作出新的贡献。